公告日期：2018-03-27

　　中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中海基金管理有限公司
基金托管人： 宁波银行股份有限公司
中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人 ------------------------------------------------------------------------------------ 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 --------------------------------------------------- 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ----------------------------------------------------------- 11
五、基金财产的保管 ---------------------------------------------------------------------------------------- 12
六、指令的发送、确认及执行 --------------------------------------------------------------------------- 15
七、交易及清算交收安排 ---------------------------------------------------------------------------------- 19
八、基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------------------------------------------- 24
九、基金收益分配 -------------------------------------------------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露 -------------------------------------------------------------------------------------------- 31
十一、基金费用 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十二、基金份额持有人名册的保管 --------------------------------------------------------------------- 35
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------------ 36
十四、基金管......
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