公告日期：2015-11-24

中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2015年11月24日
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中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中海中鑫混合
基金主代码 002110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》和《中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 《关于准予中海中鑫灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》（证监许
可〔2015〕2593号）
自2015年11月18日
基金募集期间 至2015年11月18日止
普华永道中天会计师事务所（特殊普
验资机构名称 通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2015年11月20日
募集有效认购总户数（单位：户） 613
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 804,187,583.66
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 22,005.77
有效认购份额 804,187,583.66
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 22,005.77
合计 804,209,589.43
认购的基金份额（单位： 0.00
募集期间基金管理人运 份）
用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 0.00%
情况
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 131,561.60
从业人员认购本基金情 份）
况 占基金总份额比例 0.016359%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年11月23日
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中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
注：（1）本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
（2）本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持……
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