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发表于 2020-12-18 07:24:13 股吧网页版
博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-18

   博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2020 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时裕丰 3 个月定开债发起式

基金主代码 002109

基金合同生效日 2015 年 11 月 25 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《博时裕丰纯债 3 个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《博时裕丰纯债 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:

元)

1.0882

基准日基金可供分配利润(单

位:元)

241,488,361.03

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

......
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