公告日期：2017-07-15

　　 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称博时新价值灵活配置混合型证券投资基金

基金简称博时新价值混合

基金主代码002104

基金合同生效日2016年3月18日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《博时新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年7月12日

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称博时新价值混合A博时新价值混合C

下属分级基金的交易代码002104002105

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.02481.0220

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）6,561,360.37118.01

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）--

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）0.10300.0780

注：本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.1030元人民币，本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利

0.0780元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2017年7月19日

除息日2017年7月19日

现金红利发放日2017年7月21日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得的基金份额计算基准为2017年7月19日的基金份额净

值。红利再投资所得的基金份额于2017年7月20日登记到投资者对应的交易账户中，2017年7月21日起投资者可以

查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。投资者通过红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体......
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