公告日期:2016-10-26
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商康泰养老混合
基金主代码 002103
交易代码 002103
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额 91,564,877.50 份
投资目标
在有效控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资
管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,
采取宏观市场分析研判和与投资收益挂钩相结合的
资产配置策略,从而有效控制基金净值的下行风险;
其次是从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研
究分析,精选在业绩考核周期内具有获取绝对收益潜
力的个股和个券,构建股票组合和债券组合。本基金
采取宏观市场分析研判和与投资收益挂钩相结合的
大类资产配置策略。本基金的股票投资采取自下而上
的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性
两个方面,精选上市公司中基本面良好、具有较好发
展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,
构建投资组合。
业绩比较基准 30%*沪深 300 指数收益率 70%*中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风
险、收益水平中等的投资品种,其预期风险收益水平
招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 ......
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