公告日期：2017-06-10

　　富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
二一七年六月修订
富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 12
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 13
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 16
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 19
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------- 24
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------- 30
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------- 31
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------------- 36
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------......
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