公告日期：2017-12-13

　　 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）

基金简称国富新价值混合

基金主代码002097

基金合同生效日2015年12月2日

基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称招商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日2017年12月6日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.1675

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）21,156,588.74

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2017年度第一次分红

下属分级基金的基金简称国富新价值混合A国富新价值混合C

下属分级基金的交易代码002097002098

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.16761.1584

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）21,109,530.0847,058.66

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）1.1101.023

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（2）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配

利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

（3）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额

所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（4）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月15日

除息日2017年12月15日

现金红利发放日2017年12月18日

分红对象权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

红......
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