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富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-27

  富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 27 日
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 国富新价值混合
基金主代码 002097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 190,521,173.76 份
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主
动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的
稳健增值。
投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过
对宏观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、
大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵
守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的
资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融
工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合
的风险与收益。
(二)股票投资策略
本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转
型与变革等多个角度,积极挖掘符合中国经济增
长和资本市场发展机遇,精选具有核心竞争优势
和持续成长能力的优质上市公司。主要从行业地
位、核心竞争力、盈利能力、公司治理水平、估
值水平等五方面对上市公司进行评估。
(三)债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、
资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深
入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率
和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率
曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券
市场投资机会......
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