公告日期：2017-06-10

　　富兰克林国海新价值灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
二零一七年六月修订
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 16
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 21
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ......................................................... 28
九、基金收益分配 ................................................................................................. 31
十、基金信息披露 ................................................................................................. 32
十一、基金费用 ..................................................................................................... 34
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 35
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................
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