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富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-20

  富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告
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富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年07月20日
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 国富新价值混合
基金主代码 002097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月02日
报告期末基金份额总额 499,029,062.05份
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的
资产配置和组合管理, 力求实现基金资产的稳健增值。
投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏
观经济、 国家/地区政策、 证券市场流动性、 大类资产
相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投
资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组
合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整
和优化,平衡投资组合的风险与收益。
(二)股票投资策略
本基金从宏观经济环境、国家政策导向、产业转型与
变革等多个角度,积极挖掘符合中国经济增长和资本
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告
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市场发展机遇,精选具有核心竞争优势和持续成长能
力的优质上市公司。主要从行业地位、核心竞争力、
盈利能力、公司治理水平、估值水平等五方面对上市
公司进行评估。
(三)债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结
合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略,把握债券市场投......
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