博时新收益灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-07
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月7日
1、公告基本信息
基金名称 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时新收益混合
基金主代码 002095
基金合同生效日 2016年2月4日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时新
收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《博时新收益灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年9月4日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 博时新收益混合A 博时新收益混合C
下属分级基金的交易代码 002095 002096
基准日下属
分级基金份
额净值(单 1.0466 1.0436
位:人民币
元)
基准日下属
分级基金可
截止收益分 供分配利润 12,992,415.63 324.86
配基准日的 (单位:人
相关指标 民币元)
截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算 - -
的应分配金
额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:人民 0.2900 0.2810
币元......
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