公告日期:2016-04-30
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人
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............. 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则
............................................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
............................................. 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
....................................................... 15
五、基金财产的保管
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................... 16
六、指令的发送、确认及执行
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... 20
七、交易及清算交收安排
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........... 23
八、基金资产净值计算和会计核算
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26
九、基金收益分配
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....................... 33
十、基金信息披露
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....................... 34
十一、基金费用
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........................... 36
十二、基金份额持有人名册的登记与保管
....................................................... 38
十三、基金有关文件档案的保存
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