公告日期：2024-10-25

浙商日添利货币市场基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商日添利

基金主代码 002077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 196,185,501.54 份

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获
取高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金根据对市场利率的研究与预判，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动管理投资策略，争取在满足安
全性和流动性的前提下，实现较高的资产组合收益。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商日添利 A 浙商日添利 B

下属分级基金的交易代码 002077 002078

报告期末下属分级基金的份额总额 29,583,291.27 份 166,602,210.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

浙商日添利 A 浙商日添利 B

1.本期已实现收益 86,366.16 554,632.83

2.本期利润 86,366.16 554,632.83

3.期末基金资产净值 29,583,291.27 166,602,210.27

注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。