公告日期：2024-05-24

浙商日添利货币市场基金

招募说明书更新
管理人：浙商基金管理有限公司
托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

重要提示......1
第一部分 绪言 ......3
第二部分 释义 ......4
第三部分 基金管理人 ......9
第四部分 基金托管人 ...... 20
第五部分 相关服务机构 ...... 23
第六部分 基金份额的分类...... 25
第七部分 基金份额的发售...... 27
第八部分 基金合同的生效...... 28
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 29
第十部分 基金的投资 ...... 40
第十一部分 基金的业绩 ...... 52
第十二部分 基金的财产 ...... 55
第十三部分 基金资产的估值...... 56
第十四部分 基金的收益与分配 ...... 60
第十五部分 基金费用与税收...... 62
第十六部分 基金的会计与审计 ...... 65
第十七部分 基金的信息披露...... 66
第十八部分 风险揭示 ...... 73
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 76
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 78
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 94
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 112
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 115
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 123
第二十五部分 备查文件...... 124

重要提示

浙商日添利货币市场基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年11月10日《关于准予浙商日添利货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2561号）准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，因本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本的风险，因收益分配处理的业务规则造成持有份额数较少的投资者无法获得投资收益的风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险，因投资人申购金额超过基金管理人规定的上限而被拒绝的风险等等。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要和《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金招募说明书“第十部分 基金的投资”章节有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等级评价”与“第十部分 基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基……
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