浙商中证500指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
浙商中证 500 指数增强型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商中证 500 增强
基金主代码 002076
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 216,485,214.69 份
投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段,
在对标的指数有效跟踪的基础上,力争实现超越目标指
数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度小于 0.50%,年跟踪误差不超过 8%。
投资策略 本基金将运用指数化的投资方法,在控制组合跟踪误差
基础上(年化跟踪误差 4%-5%)调整成分股的权重,达
到对标的指数的跟踪目标。
本基金主要依据浙商指数增强模型,在控制投资组合跟
踪误差的基础上,对股票组合进行优化,力争获得超越
基准的回报。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×
5%。
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收
益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商中证 500 增强 A 浙商中证 500 增强 C
下属分级基金的交易代码 002076 007386
报告期末下属分级基金的份额总额 181,182,200.92 份 35,303,013.77 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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