公告日期：2022-06-09

浙商基金管理有限公司

关于旗下部分基金在兴业证券

股份有限公司开通转换业务的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与兴业证券股份有限公司

（以下简称“兴业证券” ）协商一致，自 2022 年 6 月 9 日起在兴业证券开通本

公司旗下部分基金的转换业务。具体公告如下：

一、 适用基金

基金名称 基金代码

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)A 166802

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A 688888

浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 A 166801

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 A 686868

浙商聚盈纯债债券型证券投资基金 C 686869

浙商日添利货币市场基金 A 002077

浙商日添利货币市场基金 B 002078

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 A 002076

浙商中证 500 指数增强型证券投资基金 C 007386

注：A/C 份额不能相互转换

二、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持
有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额， 而不需
要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机
构销售的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记人处注册且已开通转换业
务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入
方的基金必须处于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，

转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在 T+1 日对投资者 T 日

的基金转换业务申请进行有效性确认。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可向
销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转换后可赎回的时间为 T＋2 日后
（包括该日）。

5. 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金转换申

请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资
产净值为基础进行计算。

7. 基金转换费用由转出基金的赎回费、 转出和转入基金的申购费补差构

成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额 = 转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值

②转出基金赎回费用 = 转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

④转入基金申购费 = 转入金额 / (1+ 转入基金申购费率)×转入基金申购

费率

⑤转出基金申购费 = 转入金额 / (1+ 转出基金申购费率)×转出基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。