公告日期：2021-10-12

浙商基金管理有限公司

关于旗下部分基金在安信证券

股份有限公司开通转换业务的公告

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与安信证券股份有限公司（以下简称“安

信证券” ）协商一致，自 2021 年 10月 12日起在安信证券开通本公司旗下部分基金的转换

业务。具体公告如下：

一、 适用基金

基金名称 基金代码

浙商惠盈纯债债券型证券投资基金 A类：002279

C类：008548

浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A类：688888

C类：013531

浙商智多金稳健一年持有期混合型证券投资基金 A类：010539

C类：010540

浙商中证500指数增强型证券投资基金 A类：002076

C类：007386

注：A/C份额不能相互转换

二、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额
直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额， 而不需要先赎回已持有的基金份额，
再申购目标基金的一种业务模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一
基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处
于可申购状态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。

正常情况下， 基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效

性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后

可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进

行计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

8.基金转换的具体计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则

该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；

⑦基金在完成转换后不连续计算持有期；

⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}

⑨净转入金额=转入金额-补差费用

⑩转入……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。