公告日期：2020-07-11

　　 圆信永丰兴融债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
送出日期： 2020年07月11日
1 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴融债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴融
基金主代码 002073
基金合同生效日 2015年12月21日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基
金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2020年07月07日
截止收
益分配
基准日
的相关
指标
基准日基金份额净
值（单位:人民币
元）
-
基准日基金可供分
配利润（单位:人民
币元）
108,569,342.18
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位:人民币
元）
83099750.46
本次分红方案（单位:元/10份
基金份额）
-
有关年度分红次数的说明 -
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C
下属分级基金的交易代码 002073 002074
截止基 基准日下属分级基 1.071 1.068

准日下
属分级
基金的
相关指
标
金份额净值（单位:
人民币元）
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位:人民币元）
108,525,272.94 44,069.24
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：人民
币元）
83064419.37 35331.09
本次下属分级基金分红方案
（单位:元/10份基金份额）
0.5 0.5
注：（1）根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配
后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该
类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。（2）因大额申购、赎回等
客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每10份基金份
额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相
关事项。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年07月14日
除息日 (场内) 2020年07月14日(场外)
现金红利发放日 2020年07月15日
分红对象 权益......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。