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发表于 2019-05-22 08:08:43 股吧网页版
圆信永丰兴融债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-22

  圆信永丰兴融债券型证券投资基金分红公

公告送出日期:2019年5月22日

  1公告基本信息

  基金名称圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金简称圆信永丰兴融基金主代码002073基金管理人名称圆信永丰基金管理有限公司基金托管人名

称兴业银行股份有限公司基金合同生效日2015年12月21日公告依据

《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2019年5月16日截止收益分配

基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)-基准日基金

可供分配利润(单位:人民币元)52,534,499.61截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)44,288,028.58本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-下属分级基金的基金简称圆信永丰

兴融A圆信永丰兴融C下属分级基金的交易代码002073002074截止基

准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0231.021基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币

元)52,533,094.771,404.84截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)44,286,748.511,280.07本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.180.18

  注:(1)根据《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基

金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位

基金份额收益分配金额后不能低于面值。(2)因大额申购、赎回等客观原因导致截至收益分配基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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