公告日期：2018-03-23

　　华泰柏瑞盛利灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................7
五、基金财产的保管.......................................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................10
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................15
九、基金收益分配.........................................................................................................................18
十、基金信息披露.........................................................................................................................19
十一、基金费用.............................................................
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