关于调整东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额时适用单位净值的公告 查看PDF原文
公告日期:2015-11-18
关于调整东方多策略灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额时适用单位净值的公告按照东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2015年11月13日发布的《关于东方多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额并修改基金合同的公告》规定,2015年11月13日“本公司”增加了收取销售服务费的C类基金份额(简称“C类份额”),且适用单位净值为1.0000元/份。
为更好地满足广大投资人的理财要求,与“本基金”基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, “本公司”决定自2015年11月18日调整增加C类份额时适用净值为2015年11月13日“本基金”原有基金份额的份额净值1.2415元/份,并以此作为C类份额后续运作及披露的基准份额净值,对2015年11月17日确认的C类份额进行追溯调整。
特此公告
东方基金管理有限责任公司
2015年11月18日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》