公告日期:2017-09-28
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年度第一次分红公
告
1 公告基本信息
基金名称 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 诺安精选回报混合
基金主代码 002067
基金合同生效日 2016 年 3 月 28 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 北京银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等相关规定
收益分配基准日 2017 年 9 月 26 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.215
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 23,221,109.92
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 2,322,110.99
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.600
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第一次分红
注:本基金按基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 29 日
除息日 2017 年 9 月 29 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 10 日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2017 年 9 月 29 日
除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份额
进行确认并通知各销售机构。 2017 年 10 月 10 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《 关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,
不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权后的单
位净值自动转为基金份额。
3 其他需要提示的事项
( 1)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
( 2)本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2017 年 9 月 ......
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