公告日期:2016-06-22
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告
1公告基本信息
基金名称诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称诺安精选回报混合
基金主代码002067
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年3月28日
基金管理人名称诺安基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司
公告依据《诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定。
申购起始日2016年6月24日
赎回起始日2016年6月24日
定投业务起始日2016年6月24日
2日常申购、赎回及定投业务的办理时间
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、赎回业务,办理时间为上午9:30-下午3:00。具体以销售网点的公告和安排为准。
本基金的定投业务的办理时间与日常申购、赎回业务办理时间相同。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的直销中心、本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)或代销机构每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。
各代销机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额及持有份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.5%
100万元≤M<200万元1.0%
200万元≤M<500万元0.6%
M≥500万元每笔1000元
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
3.2.2后端收费
本基金尚未开通后端收费模式。
3.3其他与申购相关的事项
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
投资者通过本公司直销网上交易系统申......
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