公告日期:2017-03-27
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华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人............................................................ 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 10
五、基金财产的保管................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行................................................... 13
七、交易及清算交收安排.......................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算............................................ 19
九、基金收益分配 .................................................................... 23
十、基金信息披露 .................................................................... 24
十一、基金费用........................................................................ 26
十二、基金份额持有人名册的保管............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................... 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................... 28
十五、禁止行为........................................................................ 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................... 31
十七、违约责任........................................................................ 32
十八、争议解决方式.............................
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