国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(国泰国策驱动灵活配置混合C)产品资料概要更新
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公告日期:2021-10-22
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(国泰国策驱动灵活配置混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年9月30日
送出日期:2021年10月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰国策驱动灵活配置 基金代码 000511
混合
下属基金简称 国泰国策驱动灵活配置 下属基金代码 002062
混合 C
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2014-02-17
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2018-12-18
戴计辉 基金经理的日期
证券从业日期 2012-05-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2021-09-17
邓时锋
证券从业日期 2000-07-01
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20
个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并
报送解决方案。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“九、基金的投资”。
通过深入研究,积极投资于符合国家政策导向、经济发展方向且增长
投资目标 前景确定的优质企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收
益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
投资范围 级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含
分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存
款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0-95%;其余资产
投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行
存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。中小
企业私募债占基金资产净值的比例不超过20%;权证投资占基金资产
净值的比例不超过3%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,
……
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