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发表于 2018-03-23 07:36:59 股吧网页版
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-23

  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 3 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银新机遇混合
基金主代码 002057
基金合同生效日 2015 年 11 月 19 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 有
关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2018 年 3 月 14 日
基准日基金份额净值
(单位: 元)
-
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金可供分配
利润(单位: 元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中银新机遇混合 A 中银新机遇混合 C
下属分级基金的交易代码 002057 002058
基准日下属分级基金
份额净值(单位: 元) 1.024 1.021
基准日下属分级基金
可供分配利润(单位:
元)
截止基准日下属分 9,883,050.09 538,817.14
级基金的相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的下属分级基金
应分配金额
- -
本次下属分级基金分红方案(单位:元
/10 份基金份额)
0.17 0.14
注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配,具体分配方案以公告为准。 本次分红符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 26 日
除息日 2018 年 3 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2018 年 3 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额,红利再投资所转换的基金份额于 2018 年 3 月 27 日直
接划入其基金账户。 2018 年 3 月 28 日起投资者可以查询、
赎回本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机
关另有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3 其......
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