公告日期:2015-11-20
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
公告送出日期:2015年11月20日
1.公告基本信息
基金名称 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银新机遇混合
基金主代码 A类基金份额:002057;C类基金份额:002058
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月19日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司
公告依据 《中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中银新
机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关约定
申购起始日 2015年11月20日
赎回起始日 2015年11月20日
定期定额投资起始日 2015年11月20日
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在开放日办理基金份额的申购、赎回等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若未来出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币1000元;通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币10000元,追加申购最低金额为人民币1000元。各销售机构对上述最低申购限额、交易级差有其他规定的,以销售机构的业务规定为准。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申......
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