公告日期：2024-03-28

中银基金管理有限公司关于中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金

调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定提高中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同和《中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、本次修改的主要情况

将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后 4
位，小数点后第 5 位四舍五入。

对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：
原基金合同

涉及修改章 原基金合同表述 修改后表述

节

第 六 部 分 1、本基金份额净值的计算，保留到小 1、本基金份额净值的计算，保留到
基金份额的 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
申购与赎回 入，由此产生的收益或损失由基金财 舍五入，由此产生的收益或损失由基
六、申购和 产承担。T 日的基金份额净值在当天 金财产承担。T 日的基金份额净值在
赎 回 的 价 收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 当天收市后计算，并在 T+1 日内公
格、费用及 特殊情况，经中国证监会同意，可以 告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
其用途 适当延迟计算或公告。本基金 A 类基 可以适当延迟计算或公告。本基金 A
金份额和 C 类基金份额将分别计算 类基金份额和 C 类基金份额将分别

基金份额净值。 计算基金份额净值。

第十四部分 1、基金份额净值是按照每个估值日 1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产估 闭市后，基金资产净值除以当日基金 闭市后，基金资产净值除以当日基金
值 份额的余额数量计算，精确到 0.001 份额的余额数量计算，精确到 0.0001
四、估值程 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家
序 另有规定的，从其规定。本基金 A 类 另有规定的，从其规定。本基金 A 类
基金份额和 C 类基金份额将分别计 基金份额和 C 类基金份额将分别计
算基金份额净值。 算基金份额净值。

第十四部分 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必基金资产估 要、适当、合理的措施确保基金资产 要、适当、合理的措施确保基金资产
值 估值的准确性、及时性。当基金份额 估值的准确性、及时性。当基金份额
五、估值错 净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 净值小数点后 4位以内(含第 4位)发
误的处理 生估值错误时，视为基金份额净值错 生估值错误时，视为基金份额净值错
误。 误。

托管协议的修订内容具体如下：
原托管协议

涉及修改章 原托管协议表述 修改后表述

节

八、基金资 1．基金资产净值 1．基金资产净值

产净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减 基金资产净值是指基金资产总值减
和会计核算 去基金负债后的价值。 去基金负债后的价值。

（一）基金 基金份额净值是指按照每个估值日 基金份额净值是指按照每个估值日资产净值的 闭市后，计算日基金资产净值除以计 闭市后，计算日基金资产净值除以计计算、复核 算日基金份额总数，基金份额净值的 算日基金份额总数，基金份额净值的
与完成的时 计算，精确到……
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