为什么看不到当天的估值呢?
您好,基金在每个交易日只有一个净值,即基金净值,是由基金管理人在交易日按照该基金当日的持仓情况进行计算,并由基金托管行复核的数据。 基金盘中实时估值并非基金管理人提供的数据,均是由第三方平台按照该基金上一个季度公布的前十大持仓、指数走势和基金过往业绩估算。 由于基金的当日净值和三方平台提供的估值数据时常存在一定差异,易误导投资者操作,为进一步优化基金产品展示,提升服务体验,目前多数三方基金销售平台(蚂蚁基金、腾讯理财通、天天基金等)根据监管要求,均已下线基金盘中估值服务。
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