公告日期:2017-12-28
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金第四次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通新机遇灵活配置混合
基金主代码 002049
基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》
、 《 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》
收益分配基准日 2017 年 12 月 21 日
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.022
基准日基金可供分配
利润(单位:元)
17,802,314.16
截止收益分
配基准日的
相关指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
(单位:元)
—
本次分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 4 次分红
注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 1 月 2 日
除息日 2018 年 1 月 2 日
现金红利发放日 2018 年 1 月 4 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事
项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2018 年 1 月 2 日的基金份
额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为
2018 年 1 月 4 日。
税收相关事项的说
明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说
明
1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分
红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2018 年 1 月 4 日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2018 年 1 月 2 日的基金份额
净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2017 年 1 月 3 日直接划
入其基金账户, 20......
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