博时基金管理有限公司关于博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-18
博时基金管理有限公司关于博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
公告送出日期:2023年10月18日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )的有关规定,博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算, 且本次事项无需召开基金份额持有人大会。 现将相关事宜公告如下:
一、基金基本信息
基金名称 博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安誉18个月定开债
基金主代码 002048
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时安誉18个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安誉18个月定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》等
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分 基金备案” 之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模” 约定:
“基金合同生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》生效后,若在任一开放期结束日次日的本基金基金资产净值低于五千万元,本基金将根据基金合同的约定进行清算并终止, 基金管理人应履行信息披露义务, 无需召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。 ”
本基金最近一个开放期为2023年9月11日至2023年10月16日。 截至本次开放期结束日次日 (即2023年10月17日)日终,本基金资产净值低于五千万元,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关约定,博时基金管理有限公司应终止本基金并依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算,且无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算安排
1、自2023年10月18日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、基金转换等业务,并停止收取基金管理费及基金托管费。
2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》