公告日期：2024-01-24

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年01月24日

1 公告基本信息

基金名称 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 天治研究驱动混合

基金主代码 350009

基金合同生效日 2015年06月09日

基金管理人名称 天治基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天治研究驱动灵

公告依据 活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治研究驱动灵活配置

混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年01月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 天治研究驱动混合A 天治研究驱动混合C

下属分级基金的交易代码 350009 002043

基准日下属分级基金份额净 1.4921 1.4526

截止基准日 值（单位:人民币元）

下属分级基

金的相关指 基准日下属分级基金可供分

标 配利润（单位:人民币元） 8,514,706.01 309,385,006.25

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份 0.739 0.719

基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次

收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收

益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是

现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）由于本基金A类基金份额不

收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有

所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定

的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月25日

除息日 2024年01月25日

现金红利发放日 2024年01月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。