公告日期：2018-06-12

　　国投瑞银新成长灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 .....................................................2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................8
四、 基金财产保管 .....................................................................................................9
五、 指令的发送、确认和执行 ...............................................................................12
六、 交易及清算交收安排 .......................................................................................15
七、 基金资产净值计算和会计核算 .......................................................................20
八、 基金收益分配 ...................................................................................................25
九、 信息披露 ...........................................................................................................26
十、 基金费用 ...........................................................................................................27
十一、 基金份额持有人名册的保管 .......................................................................29
十二、 基金有关文件和档案的保存 .......................................................................29
十三、 基金管理人和基金托管人的更换 ..........................................................
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