公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银新成长灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

四、 基金财产保管...... 10

五、 指令的发送、确认和执行...... 13

六、 交易及清算交收安排...... 16

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21

八、 基金收益分配...... 26

九、 信息披露...... 27

十、 基金费用...... 29

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 30

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 31

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 31

十四、 禁止行为...... 33

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 34

十六、 违约责任...... 36

十七、 适用法律及争议解决方式...... 36

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 37

十九、 其他事项...... 37

托管协议

国投瑞银新成长灵活配置混合型

证券投资基金托管协议

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路638号7层

法定代表人：叶柏寿

成立时间：2002年6月13日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25号

注册资本：壹亿元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：（0755）83575992

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富

成立日期：1992年10月19日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。