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公告日期：2018-01-11
国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1公告基本信息
基金名称国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国投瑞银新成长混合
基金主代码002041
基金合同生效日2015年11月27日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日2017年12月31日
有关年度分红次数的说明2018年度第1次
下属分级基金的基金简称国投瑞银新成长混合A国投瑞银新成长混合C
下属分级基金的交易代码002041002042
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.2021.185
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）35,232,067.9458,815.65
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）3,523,206.79
5,881.57
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1800.170
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益
分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金
收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月15日
除息日2018年1月15日
现金红利发放日2018年1月17日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有
人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以2018年1月15日的基金份额净值
为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2018年1月16日对红利再投资的基金份额进行确
认。2018年1月17日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利
再投资的基金份额免收申购费用。
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
