公告日期：2018-03-23

　　国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资
基金托管协议
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人...............................................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................10
五、基金财产的保管.....................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.....................................................................................................14
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................19
九、基金收益分配.........................................................................................................................24
十、基金信息披露.........................................................................................................................25
十一、基金费用.....................................................................
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