公告日期：2017-01-10

　　国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金分红公告1公告基本信息

基金名称 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银新收益混合

基金主代码 002039

基金合同生效日 2015年11月17日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 渤海银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 及本基金

合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2016年12月31日

有关年度分红次数的说明 2017年度第1次

下属分级基金的基金简称 国投瑞银新收益混合

A 国投瑞银新收益混合C

下属分级基金的交易代码 002039 002040

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额

净值（单位：元） 1.0391.024

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元） 20,854,875.8468.44

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

2,085,487.58 6.84

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基

金份额） 0.04 0.04

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%；基金收益分配后任一类

基金份额净值不能低于面值；即

基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月12日

除息日 2017年1月12日

现金红利发放日 2017年1月16日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有

限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2017年1

月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份

额， 本基金注册登记机构将于2017年1月13日对红

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