公告日期：2016-11-08

　　华安新希望灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
华安新希望灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 .........................................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................13
五、基金财产的保管 ...............................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................17
七、交易及清算交收安排 .......................................................................................................20
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ............................................................................23
九、基金收益分配 ...................................................................................................................25
十、基金信息披露 ...................................................................................................................26
十一、基金费用 ...................................................................................................................
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