公告日期：2016-08-30

　　华安新财富灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ....................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 11
五、 基金财产的保管 ..........................................................................................12
六、 指令的发送、确认及执行 ..........................................................................15
七、 交易及清算交收安排 ..................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................24
九、 基金收益分配 ..............................................................................................30
十、 基金信息披露 ..............................................................................................31
十一、 基金费用 ...................................................................................................33
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...................................................................35
十三、 基金有关文件档案的保存 .......................................................................36
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ........................
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