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发表于 2017-06-02 08:19:02 股吧网页版
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2017年第1次) 查看PDF原文

公告日期:2017-06-02

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

2017年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会2008年4月25日证监许可

[2008]595号文核准募集。本基金合同于2008年10月23日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是灵活配置型混合基金,混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金;而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整,股票投资占基金资产的比例范围为30%~80%,在灵活调整资产配置比例时,基金经理的判断可能与市场的实际表现存在差异,存在市场上涨时基金可能降低股票投资比例,或在市场下跌时基金可能提高股票投资比例,从而对基金收益造成不利影响的风险,因此灵活配置型混合基金在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。

投资有风险,投资者申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2017年4月23日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2017年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

目录

一、绪言......1

二、释义......1

三、基金管理人......5

四、基金托管人......12

五、相关服务机构......13

六、基金的募集......62

七、基金合同的生效......62

八、基金份额的申购、赎回与转换......63

九、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押等业务......87

十、基金的投资......87

十一、基金的业绩......97

十二、基金的财产......98

十三、基金资产的估值......99

十四、基金的收益与分配......102

十五、基金的费用与税收......103

十六、基金的会计与审计......105

十七、基金的信息披露......105

十八、风险揭示...... 108

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......110

二十、基金合同的内容摘要......112

二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 124

二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 131

二十三、其他应披露事项......133

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ...... 135

二十五、备查文件...... 135

i

一、绪言

《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说……
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