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发表于 2018-02-09 13:30:35 股吧网页版
中加心享灵活配置混合型证券投资基金2018年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-02-09

  中加心享灵活配置混合型证券投资基金
2018 年第一次分红公告
公告送出日期: 2018 年 2 月 9 日
1 公告基本信息
基金名称 中加心享灵活配置混合型证券投资基

基金简称 中加心享混合
基金主代码 002027
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规以及《 中加心享灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、
《 中加心享灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2018 年 2 月 6 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2018 年度第 1 次分

下属分级基金的基金简称 中加心享混合 A 中加心享混合 C
下属分级基金的交易代码 002027 002533
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
人民币元)
1.0095 1.0505
基准日下属分级基
金 可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
18,615,920.13 4,379,429.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.00 0.41
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 2 月 12 日
除息日 2018 年 2 月 12 日
现金红利发放日 2018 年 2 月 13 日
分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
第 2 页 共 3 页
额将以 2018 年 2 月 12 日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于 2018 年 2 月 13 日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。 2018 年 2 月 14 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注: 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本
次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2018 年 2 月 1......
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