公告日期：2016-07-15

　　中加心享灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书（更新）
（ 2016 年第 1 号）
基金管理人： 中加基金管理有限公司
基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
二〇一六年六月

中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）
目录
一、绪言 ............................................................ 1
二、释义 ............................................................ 2
三、基金管理人 ...................................................... 6
四、基金托管人 ..................................................... 16
五、相关服务机构 ................................................... 20
六、基金的募集 ..................................................... 23
七、基金合同的生效 ................................................. 23
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 24
九、基金的投资 ..................................................... 34
十、基金的财产 ..................................................... 47
十一、基金资产的估值 ............................................... 49
十二、基金的收益与分配 ............................................. 56
十三、基金的费用与税收 ............................................. 58
十四、基金的会计和审计 ............................................. 61
十五、基金的信息披露 ............................................... 62
十六、风险揭示 ..................................................... 68
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 70
十八、基金合同的内容摘要 ........................................... 72
十九、托管协议的内容摘要......
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