公告日期：2021-08-18

中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
编制日期：2021年08月18日
送出日期：2021年08月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中加心享混合 基金代码 002027
下属基金份额类
别
中加心享混合A 下属基金份额类 别代码 002027
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金合同生效日 2015年12月02日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
闫沛贤 2015年12月28日 2007年10月15日
王梁 2019年10月23日 2008年07月01日
钟伟 2021年08月13日 2009年07月01日
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，
发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充
分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳
定的投资回报。
投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票
据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支
持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；本基金每
个交易日日终持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关
规定。

主要投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对
收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组
合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合
的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。
业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金。
注：详见《中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.60%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<180天 0.50%
N≥180天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
（1）本基金是混合型基金，股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场
工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。因
此股市、债市……
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