公告日期：2021-08-18

中加心享灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书

（2021 年 8 月 18 日更新）

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二一年八月

目录

一、绪言......2
二、释义......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......25
七、基金合同的生效...... 26
八、基金份额的申购与赎回...... 27
九、基金的投资......39
十、基金的财产......54
十一、基金资产的估值...... 55
十二、基金的收益与分配...... 62
十三、基金的费用与税收...... 64
十四、基金的会计和审计...... 67
十五、基金的信息披露...... 68
十六、侧袋机制......75
十七、风险揭示......78
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......87
十九、基金合同的内容摘要...... 89
二十、托管协议的内容摘要...... 113
二十一、对基金份额持有人的服务......132
二十二、其他应披露事项...... 134
二十三、招募说明书存放及其查阅方式......135
二十四、备查文件...... 136

重要提示

中加心享灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会 2015 年 7 月 10 日证监许可【2015】1598 号文注册募集。本基金
基金合同于 2015 年 12 月 2 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于发行人自身特点，存在
一定的违约风险。同时单只中小企业私募债发行规模较小，且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交易，存在流动性风险。

本基金的投资范围包括存托凭证，如果投资，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制和交易机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投……
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