公告日期：2020-08-21

　　 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金分
红公告
1.公告基本信息
基金名称 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称 红塔红土稳健回报
基金主代码 002023
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规，以及《红塔红土稳健回报灵活配置
混合型发起式证券投资基金基金合同》、《红塔红土稳健回报灵
活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 8 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第三次分红
下属分级基金的基金简称 红塔红土稳健回报 A 红塔红土稳健回报 C
下属分级基金的交易代码 002023 002024
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值 （单
位：人民币元） 1.2185 1.1350
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：人民币元） 19,729,459.36 1,405,588.85
基准日下属分级基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
5,918,837.81 421,676.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.2000 0.5000
注：根据《红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》，本基金
收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
2、基金收益分配采用现金或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现
金红利；
3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多六次，每次基金收益
分配比例不得低于可供分配利润的 30%；
5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 8 月 24 日
除息日 2020 年 8 月 24 日 2020 年 8 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 8 月 26 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2......
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