公告日期:2017-03-27
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公告
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红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式
证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2017年3月25日
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基
金
基金简称 红塔红土稳健回报
基金主代码 002023
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 24 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 广州农村商业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》等法律法规,以及《红塔红土稳健回报灵
活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 、 《红塔红
土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募
说明书》
下属分级基金的基金简称 红塔红土稳健回报 A 红塔红土稳健回报 C
下属分级基金的交易代码 002023 002024
注:1、本基金的基金份额初始面值为人民币 1.00 元。在募集期内,本基金按初始面值发售。
2、本基金 A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档,投资人在一天之内如果有多笔认购,适
用费率按单笔分别计算。本基金 C 类基金份额不收取认购费。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2265 号文
基金募集期间
自 2017 年 2 月 20 日
至 2017 年 3 月 20 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 3 月 22 日
募集有效认购总户数(单位:户) 348
份额级别
红塔红土稳健
回报 A
红塔红土稳健回
报 C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 74,131.36 110,262,477.10 110,336,608.46
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人
民币元)
36.10 12,407.17 12,443.27
募集份额(单位:份)
有效认购份额 74,131.36 110,262,477.10 110,336,608.46
利息结转的份额 36.10 12,407.17 12,443.27
合计 74,167.46 110,274,884.27 110,349,051.73
募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 10,003,150.00 10,003,150.00
占基金总份额比
例
0.00% 9......
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