公告日期：2024-05-31

华夏回报二号证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏回报二号混合 基金代码 002021

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2006-08-14

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-04

基金经理 王君正 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票
（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金
投资范围 投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债
（包括可转债）等。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、债券的比例不低于基金
资产总值的80%。

主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略等。
在股票投资策略上，本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票
基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）

M < 100 万元 2.00%

申购费（前收费） 100 万元 <= M < 500 万元 1.60%

500 万元 <= M < 1,000 万元 1.00%

M >= 1,000 万元 1000 元/笔

N < 7 天 1.50%

赎回费

N >= 7 天 0.50%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方
……
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