公告日期：2024-04-19

华夏回报二号证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏回报二号混合

基金主代码 002021

交易代码 002021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 4,158,345,741.66 份

投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投
投资策略 资策略等。在股票投资策略上，本基金股票投资部分主要
采取价值型投资策略。

本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期
业绩比较基准

存款利率。

本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，
风险收益特征

低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -126,033,614.22

2.本期利润 -58,958,893.07

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0141

4.期末基金资产净值 3,896,714,095.79

5.期末基金份额净值 0.937

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及……
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