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发表于 2020-01-18 09:55:48 股吧网页版
国都证券股份有限公司关于旗下基金开通基金份额转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

   国都证券股份有限公司关于旗下基金开通基金份额转换业务的

公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,国都证券股份有限公司(以下简称

“我公司”)决定于 2020 年 1 月 20 日起开通我公司开放式基金之间的份额转换

业务,其有关事项及规则公告如下:

一、适用基金范围

我公司目前旗下全部开放式基金均适用本业务规则,我公司将对不开通基金份额转换功能或转换业务受限的基金进行说明并更新本公告规则。

二、适用的基金销售机构

投资者可通过我公司分支机构及其他基金销售机构办理上述基金之间的转换业务。

三、转换费率

1、基金转换费用的组成

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上基金转换申购补差费两部分构

成,具体收取情况视每次转换时转出基金申购费用与转入基金申购费用差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金申购费用:根据转出金额确定其所适用的转出基金申购费率费,并计算出的申购费。

转入基金申购费用:根据转出金额确定其所适用的转入基金申购费率费,并计算出的申购费。

基金转换申购补差费:按照转入基金申购费用与转出基金申购费用的差额收取补差费。转出基金申购费用低于转入基金申购费用的,补差费为转入基金申购费用和转出基金申购费用的差额;转出基金申购费用高于或者等于转入基金申购费用的,补差费为零。

2、基金转换的计算公式

转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费 = 转出金额×适用赎回费率

基金转换申购补差费 = (转出金额-转出基金赎回费)×(转入基金申购费率—转出基金申购费率)......
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