公告日期：2016-12-28

　　国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金分红公告
1.8 公告基本信息
基金名称 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国都创新驱动
基金主代码 002020
基金合同生效日 2015 年 12 月 28 日
基金管理人名称 国都证券股份有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《国都创新驱动灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2016 年 12 月 26 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元） 1.048
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 5,905,917.52
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
1,181,183.50
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.400
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年第一次分红
注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，
每份基金份额每次收益分配比例不得低于
收益分配基准日每份基金份额该次可分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 12 月 28 日
除息日 - 2016 年 12 月 28 日
现金红利发放日 2016 年 12 月 30 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照 2016 年 12 月 28 日除息
后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红
利再投资所确定的基金份额于 2016 年 12 月 29 日直接计入其基金账
户，2016 年 12 月 30 日起投资者可以查询、赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗1288 号《关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费
注：-3. 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分
红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申
请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响
下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净
值仍有可能低于面值。
（2）咨询办法
1）国都证券股份有限公司网站：http：//www.gtfund.com；
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